第405章 矛盾犹豫 (第2/3页)
肯定是吴总有事儿要跟赵经理单独私聊，但他也不方便跟你说，让你出去一下避嫌，所以随便给你找了个事情做。”
“原来是这样。”
董永恍然大悟，“谢谢了啊老何，要不然你指点，我还没反应过来，没想到这一点呢！”
“之前就跟你说了，当助理一定要有点眼色见识。”
何超群笑了笑，“自己稍微机灵点！”
同一时间，办公室里。
吴世道指了指沙发，对赵丽说道：“赵经理，你坐。”
赵丽眨了眨眼，心里猜测着吴世道要跟自己说什么，她坐在沙发上，身体挺的笔直。
“我们公司目前账面上有多少钱？”
吴世道直接开门见山的问道，他现在需要彻底摸清楚静世科技公司的家底才行。
这一点很重要。
不仅涉及到接下来在融资中谈判的筹码，更是要知道在没有任何外力情况下，静世科技凭借自身造血功能，能够坚持多久。
“目前账面上短期流动资金，大概是有1.5亿元，长期资金有2亿元。”
赵丽眼睛都没有眨，脱口说道：“长期资金这部分的钱，是之前从银行贷款了3亿元，但是买地花了1.5亿元左右，这笔钱动用了1亿元贷款以及5000万供公司账面上的钱，还有，目前还有一笔11月份的工资没有发放，财务已经做好了，只等您这边签字后，就会立即发放，这笔钱大概是三百多万左右，还有一些类似于数据机房电费、制冷等乱七八糟的费用没有算进去，这些钱并不是特别多。”
“也就是说账面上可以用的钱，还有3亿多对吧？”
吴世道心里略微松了一口气。
俗话说的好，钱是人的胆！
这话对于公司来说，也是同样的道理。
“只能说是有1.4亿元左右。”
赵丽不知道他想要做什么，谨慎的说道：“吴总，那笔2亿元的长期资金，是受到银行监管的，属于专款专用，只能用来建设总部大楼。”
“我明白了。”
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